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富国安阳90天持有期债券发起式A 023296
债券型-中短债 · 富国基金 · 基金经理 刘爱民申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0412累计 1.0412净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.25%
- 近 3 月
- +0.90%
- 近 6 月
- +2.07%
- 近 1 年
- +3.03%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.19%
- 年化波动率
- 0.32%
- 最大回撤
- −0.07%
- 夏普比率
- 9.86
- 卡玛比率
- 45.57
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2025年03月17日 / 9.382亿份
- 资产规模
- 0.45亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4396亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 刘爱民任职 8年又57天 · 管理 92.52亿(18只基金)任期收益 +4.12%