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鹏华沪深300指数量化增强A 023290
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2473累计 1.2473净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2473 | 1.2473 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2542 | 1.2542 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2560 | 1.2560 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2685 | 1.2685 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2656 | 1.2656 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2646 | 1.2646 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2870 | 1.2870 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3079 | 1.3079 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3131 | 1.3131 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3092 | 1.3092 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3031 | 1.3031 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2876 | 1.2876 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2934 | 1.2934 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2902 | 1.2902 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2961 | 1.2961 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3033 | 1.3033 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3158 | 1.3158 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3187 | 1.3187 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3112 | 1.3112 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3125 | 1.3125 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。