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前海开源人工智能主题混合C 023286
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 魏淳、梁策申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6072累计 1.6072净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6072 | 1.6072 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5632 | 1.5632 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6291 | 1.6291 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6629 | 1.6629 | −6.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7840 | 1.7840 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7948 | 1.7948 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7737 | 1.7737 | −6.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9033 | 1.9033 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9699 | 1.9699 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9771 | 1.9771 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0085 | 2.0085 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0071 | 2.0071 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9599 | 1.9599 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9659 | 1.9659 | +5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8634 | 1.8634 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8749 | 1.8749 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8789 | 1.8789 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9141 | 1.9141 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9011 | 1.9011 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9062 | 1.9062 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。