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贝莱德富元添益债券C 023267
债券型-混合二级 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王晓京申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0174累计 1.0174净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0174 | 1.0174 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0169 | 1.0169 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0174 | 1.0174 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0173 | 1.0173 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0171 | 1.0171 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0173 | 1.0173 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0186 | 1.0186 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0190 | 1.0190 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0183 | 1.0183 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0199 | 1.0199 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0206 | 1.0206 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0208 | 1.0208 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0201 | 1.0201 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0195 | 1.0195 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0196 | 1.0196 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0190 | 1.0190 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0202 | 1.0202 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。