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景顺长城智能生活混合C 023265
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 江山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2391累计 4.2391净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.2391 | 4.2391 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2589 | 4.2589 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4037 | 4.4037 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4170 | 4.4170 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3748 | 4.3748 | −5.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6190 | 4.6190 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7666 | 4.7666 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7837 | 4.7837 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8009 | 4.8009 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7546 | 4.7546 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6306 | 4.6306 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6297 | 4.6297 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4938 | 4.4938 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5177 | 4.5177 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6034 | 4.6034 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6074 | 4.6074 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.6829 | 4.6829 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6881 | 4.6881 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.7314 | 4.7314 | +6.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.4375 | 4.4375 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。