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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261
指数型-固收 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、谭艳君、杨慧 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0200累计 1.0200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.15%
- 近 3 月
- +0.35%
- 近 6 月
- +0.89%
- 近 1 年
- +1.77%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.87%
- 年化波动率
- 0.18%
- 最大回撤
- −0.05%
- 夏普比率
- 10.16
- 卡玛比率
- 37.34
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2025年08月07日 / 57.003亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华润元大基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%