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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260
指数型-固收 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、谭艳君、杨慧 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0200累计 1.0200净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0200 | 1.0200 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0199 | 1.0199 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0198 | 1.0198 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0195 | 1.0195 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0192 | 1.0192 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0193 | 1.0193 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0191 | 1.0191 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0189 | 1.0189 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0188 | 1.0188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0187 | 1.0187 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0186 | 1.0186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0185 | 1.0185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0184 | 1.0184 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。