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宏利悦利利率债A 023258
债券型-中短债 · 宏利基金 · 基金经理 余罗畅、沈乔旸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0252累计 1.0252净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0252 | 1.0252 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0246 | 1.0246 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0243 | 1.0243 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0242 | 1.0242 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0248 | 1.0248 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0243 | 1.0243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0240 | 1.0240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0239 | 1.0239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0238 | 1.0238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.0237 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0234 | 1.0234 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0232 | 1.0232 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0231 | 1.0231 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0232 | 1.0232 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。