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东海增益债券发起式E 023256
债券型-混合二级 · 东海基金 · 基金经理 邵炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0255累计 1.0255净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0255 | 1.0255 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0240 | 1.0240 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0261 | 1.0261 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0283 | 1.0283 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0316 | 1.0316 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0323 | 1.0323 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0325 | 1.0325 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0365 | 1.0365 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0402 | 1.0402 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0414 | 1.0414 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0417 | 1.0417 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0418 | 1.0418 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0392 | 1.0392 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 1.0388 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0357 | 1.0357 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0361 | 1.0361 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0364 | 1.0364 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0395 | 1.0395 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0414 | 1.0414 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0410 | 1.0410 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。