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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 023255
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7009累计 0.7009净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7009 | 0.7009 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6993 | 0.6993 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7019 | 0.7019 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6778 | 0.6778 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6927 | 0.6927 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6990 | 0.6990 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6940 | 0.6940 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7087 | 0.7087 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7229 | 0.7229 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7350 | 0.7350 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7229 | 0.7229 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7142 | 0.7142 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7014 | 0.7014 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7071 | 0.7071 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7051 | 0.7051 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7096 | 0.7096 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7058 | 0.7058 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7198 | 0.7198 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7247 | 0.7247 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7330 | 0.7330 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。