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永赢泓利债券A 023248
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 卢绮婷、曾琬云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0117累计 1.0117净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0117 | 1.0117 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0118 | 1.0118 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0123 | 1.0123 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0126 | 1.0126 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0119 | 1.0119 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0131 | 1.0131 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0136 | 1.0136 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0107 | 1.0107 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0116 | 1.0116 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.0133 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0137 | 1.0137 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0125 | 1.0125 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.0111 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0077 | 1.0077 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0090 | 1.0090 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0066 | 1.0066 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0075 | 1.0075 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0109 | 1.0109 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0139 | 1.0139 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。