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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247
指数型-固收 · 中航基金 · 基金经理 李祥源 · 跟踪 中债-投资级公司绿色债券精选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0430累计 1.0430净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0430 | 1.0430 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0422 | 1.0422 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0417 | 1.0417 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0409 | 1.0409 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0404 | 1.0404 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0411 | 1.0411 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0404 | 1.0404 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0406 | 1.0406 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0398 | 1.0398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0397 | 1.0397 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0393 | 1.0393 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0387 | 1.0387 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0383 | 1.0383 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0382 | 1.0382 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0379 | 1.0379 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0381 | 1.0381 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。