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东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245
混合型-偏债 · 东海基金 · 基金经理 邢烨、渠淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0096累计 1.0096净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0096 | 1.0096 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0080 | 1.0080 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0117 | 1.0117 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0138 | 1.0138 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 1.0236 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0276 | 1.0276 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0275 | 1.0275 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0421 | 1.0421 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0498 | 1.0498 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0503 | 1.0503 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0522 | 1.0522 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0548 | 1.0548 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0493 | 1.0493 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0500 | 1.0500 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0426 | 1.0426 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0405 | 1.0405 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0416 | 1.0416 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0441 | 1.0441 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0474 | 1.0474 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0465 | 1.0465 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。