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东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244
混合型-偏债 · 东海基金 · 基金经理 邢烨、渠淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0108累计 1.0108净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0108 | 1.0108 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0164 | 1.0164 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0148 | 1.0148 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0185 | 1.0185 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0206 | 1.0206 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0303 | 1.0303 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0343 | 1.0343 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0342 | 1.0342 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0488 | 1.0488 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0566 | 1.0566 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0571 | 1.0571 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0590 | 1.0590 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0615 | 1.0615 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0561 | 1.0561 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0567 | 1.0567 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0493 | 1.0493 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0471 | 1.0471 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0482 | 1.0482 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0507 | 1.0507 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0540 | 1.0540 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。