返回基金中心
银华上证180ETF发起式联接C 023235
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1395累计 1.1395净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1395 | 1.1395 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1408 | 1.1408 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1437 | 1.1437 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1427 | 1.1427 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1504 | 1.1504 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1449 | 1.1449 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1427 | 1.1427 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1583 | 1.1583 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1743 | 1.1743 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1805 | 1.1805 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1794 | 1.1794 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1687 | 1.1687 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1606 | 1.1606 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1661 | 1.1661 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1606 | 1.1606 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1648 | 1.1648 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1687 | 1.1687 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1817 | 1.1817 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1862 | 1.1862 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1831 | 1.1831 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。