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国泰合利6个月持有混合C 023233
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0480累计 1.0680净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0480 | 1.0680 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0487 | 1.0687 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0494 | 1.0694 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0500 | 1.0700 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0527 | 1.0727 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0513 | 1.0713 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0509 | 1.0709 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0531 | 1.0731 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0556 | 1.0756 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0555 | 1.0755 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0558 | 1.0758 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0546 | 1.0746 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0530 | 1.0730 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0534 | 1.0734 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0526 | 1.0726 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0534 | 1.0734 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0520 | 1.0720 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0524 | 1.0724 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0530 | 1.0730 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0532 | 1.0732 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。