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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇、刘水清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0185累计 1.0185净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0185 | 1.0185 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0155 | 1.0155 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0283 | 1.0283 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0247 | 1.0247 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0236 | 1.0236 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0417 | 1.0417 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0566 | 1.0566 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0599 | 1.0599 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0590 | 1.0590 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0540 | 1.0540 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0435 | 1.0435 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0462 | 1.0462 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0396 | 1.0396 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 1.0446 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0472 | 1.0472 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0563 | 1.0563 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0608 | 1.0608 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0600 | 1.0600 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0620 | 1.0620 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0598 | 1.0598 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。