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景顺长城180天持有期债券C 023225
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈健宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0247累计 1.0247净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0247 | 1.0247 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0231 | 1.0231 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0224 | 1.0224 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0227 | 1.0227 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0226 | 1.0226 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0219 | 1.0219 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0221 | 1.0221 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0217 | 1.0217 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0214 | 1.0214 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0210 | 1.0210 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0212 | 1.0212 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0216 | 1.0216 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.0219 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0215 | 1.0215 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0212 | 1.0212 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0214 | 1.0214 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0211 | 1.0211 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0210 | 1.0210 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。