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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 023222
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 李悦、余展昌 · 跟踪 恒生中国央企指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1418累计 1.1780净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1418 | 1.1780 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1404 | 1.1766 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1337 | 1.1699 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1465 | 1.1827 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1450 | 1.1812 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1433 | 1.1795 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1533 | 1.1895 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1511 | 1.1873 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1542 | 1.1904 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1592 | 1.1954 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1508 | 1.1870 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1488 | 1.1850 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1563 | 1.1925 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1523 | 1.1885 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1680 | 1.2042 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1713 | 1.2075 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1796 | 1.2158 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1853 | 1.2180 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1808 | 1.2135 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1784 | 1.2111 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。