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国寿安保尊富30天持有期债券C 023219
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 桑迎申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0093累计 1.0093净值日期 2026-05-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0093 | 1.0093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-30 | 1.0093 | 1.0093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-24 | 1.0093 | 1.0093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-17 | 1.0093 | 1.0093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-13 | 1.0093 | 1.0093 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.0094 | 1.0094 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-30 | 1.0093 | 1.0093 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0094 | 1.0094 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0093 | 1.0093 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。