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华安众利120天持有债券C 023217
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、赵炳皓申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0204累计 1.0204净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0204 | 1.0204 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0221 | 1.0221 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0219 | 1.0219 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0237 | 1.0237 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0239 | 1.0239 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0247 | 1.0247 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0264 | 1.0264 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0266 | 1.0266 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0263 | 1.0263 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0254 | 1.0254 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0257 | 1.0257 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0246 | 1.0246 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0249 | 1.0249 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0240 | 1.0240 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0241 | 1.0241 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0244 | 1.0244 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0247 | 1.0247 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0250 | 1.0250 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。