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中泰双鑫6个月持有债券A 023214
债券型-混合二级 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 商园波、程冰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0130累计 1.0130净值日期 2026-08-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0130 | 1.0130 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0123 | 1.0123 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0116 | 1.0116 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0120 | 1.0120 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0119 | 1.0119 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。