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博时鑫源混合E 023213

混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理骆家伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0699累计 2.0699净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.0699	2.0699	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-13	2.0719	2.0719	+0.03%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.0712	2.0712	−0.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.0758	2.0758	+0.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.0686	2.0686	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.0693	2.0693	+0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.0662	2.0662	−0.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.0687	2.0687	−0.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.0734	2.0734	−0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.0823	2.0823	−0.06%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.0836	2.0836	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.0839	2.0839	+0.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.0777	2.0777	+0.17%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.0741	2.0741	−0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.0778	2.0778	+0.03%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.0771	2.0771	−0.17%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.0806	2.0806	+0.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.0782	2.0782	−0.96%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.0983	2.0983	−0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.1074	2.1074	0.00%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。