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国泰海通君得盈债券D 023210
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹、刘晟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0843累计 1.0873净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0843 | 1.0873 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0845 | 1.0875 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0895 | 1.0925 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0893 | 1.0923 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0970 | 1.1000 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0978 | 1.1008 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0952 | 1.0982 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1077 | 1.1107 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1163 | 1.1193 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1183 | 1.1213 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1173 | 1.1203 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.1160 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1065 | 1.1095 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1077 | 1.1107 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1013 | 1.1043 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1044 | 1.1074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1049 | 1.1079 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1105 | 1.1135 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1133 | 1.1163 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1121 | 1.1151 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。