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兴全中证沪港深300指数增强C 023204
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 中证沪港深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1910累计 1.1910净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1910 | 1.1910 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2077 | 1.2077 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2209 | 1.2209 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2206 | 1.2206 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2232 | 1.2232 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2175 | 1.2175 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2405 | 1.2405 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2376 | 1.2376 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2390 | 1.2390 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2586 | 1.2586 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2742 | 1.2742 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2843 | 1.2843 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2811 | 1.2811 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2681 | 1.2681 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2579 | 1.2579 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2641 | 1.2641 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2566 | 1.2566 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2656 | 1.2656 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2711 | 1.2711 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2779 | 1.2779 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。