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兴全中证沪港深300指数增强A 023203
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 中证沪港深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1982累计 1.1982净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1982 | 1.1982 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2150 | 1.2150 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2283 | 1.2283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2280 | 1.2280 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2306 | 1.2306 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2248 | 1.2248 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2479 | 1.2479 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2450 | 1.2450 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2463 | 1.2463 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2660 | 1.2660 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2817 | 1.2817 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2918 | 1.2918 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2885 | 1.2885 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2755 | 1.2755 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2652 | 1.2652 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2715 | 1.2715 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2639 | 1.2639 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2729 | 1.2729 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2784 | 1.2784 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2852 | 1.2852 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。