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兴全中证沪港深500指数增强A 023201
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0373累计 1.0373净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0373 | 1.0373 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0527 | 1.0527 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0628 | 1.0628 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0605 | 1.0605 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0635 | 1.0635 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0564 | 1.0564 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0786 | 1.0786 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0754 | 1.0754 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0746 | 1.0746 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0880 | 1.0880 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0985 | 1.0985 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1053 | 1.1053 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1030 | 1.1030 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0921 | 1.0921 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0839 | 1.0839 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0886 | 1.0886 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0828 | 1.0828 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0908 | 1.0908 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0936 | 1.0936 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1017 | 1.1017 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。