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招商资管中证500指数增强发起C 023198
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 范万里 · 跟踪 中证500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2659累计 1.2659净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2659 | 1.2659 | −2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3025 | 1.3025 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3198 | 1.3198 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3254 | 1.3254 | −2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3541 | 1.3541 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3488 | 1.3488 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3772 | 1.3772 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3806 | 1.3806 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3725 | 1.3725 | −2.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4107 | 1.4107 | −2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4455 | 1.4455 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4524 | 1.4524 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4543 | 1.4543 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4446 | 1.4446 | +1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4176 | 1.4176 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4257 | 1.4257 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4066 | 1.4066 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4128 | 1.4128 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4208 | 1.4208 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4471 | 1.4471 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。