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平安鼎信债券E 023194
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌、刘榕俊、马众浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0002累计 1.0589净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0002 | 1.0589 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0021 | 1.0608 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9984 | 1.0571 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9978 | 1.0565 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9967 | 1.0554 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9946 | 1.0533 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9946 | 1.0533 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9954 | 1.0541 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9948 | 1.0535 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9958 | 1.0545 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9953 | 1.0540 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9945 | 1.0532 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9936 | 1.0523 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9945 | 1.0532 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9959 | 1.0546 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9974 | 1.0561 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9967 | 1.0554 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9980 | 1.0567 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9964 | 1.0551 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9962 | 1.0549 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。