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招商资管中证500指数增强发起A 023192
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 范万里 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2727累计 1.2727净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2727 | 1.2727 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3096 | 1.3096 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3269 | 1.3269 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3325 | 1.3325 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3613 | 1.3613 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3559 | 1.3559 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3845 | 1.3845 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3879 | 1.3879 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3797 | 1.3797 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4181 | 1.4181 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4530 | 1.4530 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4600 | 1.4600 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4618 | 1.4618 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4520 | 1.4520 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4249 | 1.4249 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4330 | 1.4330 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4139 | 1.4139 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4201 | 1.4201 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4281 | 1.4281 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4545 | 1.4545 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。