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平安添润债券E 023189
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1583累计 1.1583净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1583 | 1.1583 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1595 | 1.1595 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1596 | 1.1596 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1606 | 1.1606 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1608 | 1.1608 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1638 | 1.1638 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1644 | 1.1644 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1641 | 1.1641 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1688 | 1.1688 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1719 | 1.1719 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1728 | 1.1728 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1724 | 1.1724 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1716 | 1.1716 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1691 | 1.1691 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 1.1704 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1693 | 1.1693 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1702 | 1.1702 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1718 | 1.1718 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1736 | 1.1736 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1745 | 1.1745 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。