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国联安红利慧选混合发起式C 023187
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 徐俊、何贤发申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9995累计 1.0035净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9995 | 1.0035 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9984 | 1.0024 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0014 | 1.0054 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9976 | 1.0016 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9904 | 0.9944 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9817 | 0.9857 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9842 | 0.9882 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9921 | 0.9961 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9966 | 1.0006 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0035 | 1.0075 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0048 | 1.0088 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9947 | 0.9987 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9918 | 0.9958 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9952 | 0.9992 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9961 | 1.0001 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0016 | 1.0056 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0014 | 1.0054 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0169 | 1.0209 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0206 | 1.0246 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0101 | 1.0141 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。