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国联安红利慧选混合发起式A 023186
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 徐俊、何贤发申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0062累计 1.0102净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0062 | 1.0102 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0024 | 1.0064 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9950 | 0.9990 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9862 | 0.9902 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9888 | 0.9928 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9966 | 1.0006 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0011 | 1.0051 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0080 | 1.0120 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0093 | 1.0133 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9991 | 1.0031 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9962 | 1.0002 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9996 | 1.0036 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0005 | 1.0045 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0060 | 1.0100 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0057 | 1.0097 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0213 | 1.0253 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0249 | 1.0289 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0144 | 1.0184 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0038 | 1.0078 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0112 | 1.0152 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。