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平安中证A500ETF联接C 023185
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1574累计 1.1574净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1574 | 1.1574 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1744 | 1.1744 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1767 | 1.1767 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1902 | 1.1902 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1882 | 1.1882 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2057 | 1.2057 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2034 | 1.2034 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2003 | 1.2003 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2295 | 1.2295 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2527 | 1.2527 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2598 | 1.2598 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2589 | 1.2589 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2503 | 1.2503 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2351 | 1.2351 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2395 | 1.2395 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2281 | 1.2281 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2343 | 1.2343 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2413 | 1.2413 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2531 | 1.2531 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2605 | 1.2605 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。