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平安中证A500ETF联接A 023184
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1612累计 1.1612净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1612 | 1.1612 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1782 | 1.1782 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1805 | 1.1805 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1940 | 1.1940 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1920 | 1.1920 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2096 | 1.2096 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2072 | 1.2072 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2041 | 1.2041 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2334 | 1.2334 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2566 | 1.2566 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2638 | 1.2638 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2628 | 1.2628 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2542 | 1.2542 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2390 | 1.2390 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2433 | 1.2433 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2319 | 1.2319 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2381 | 1.2381 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2451 | 1.2451 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2569 | 1.2569 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2643 | 1.2643 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。