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华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1385累计 1.1385净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1385 | 1.1385 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1375 | 1.1375 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1452 | 1.1452 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1401 | 1.1401 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1379 | 1.1379 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1533 | 1.1533 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1689 | 1.1689 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1750 | 1.1750 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1739 | 1.1739 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1634 | 1.1634 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1554 | 1.1554 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1611 | 1.1611 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1557 | 1.1557 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1599 | 1.1599 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1639 | 1.1639 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1771 | 1.1771 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1816 | 1.1816 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1787 | 1.1787 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1782 | 1.1782 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1792 | 1.1792 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。