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华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1354累计 1.1354净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1354 | 1.1354 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1344 | 1.1344 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1422 | 1.1422 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1371 | 1.1371 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1349 | 1.1349 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1502 | 1.1502 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1658 | 1.1658 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1719 | 1.1719 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1708 | 1.1708 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1604 | 1.1604 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1524 | 1.1524 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1580 | 1.1580 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1526 | 1.1526 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1569 | 1.1569 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1608 | 1.1608 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1741 | 1.1741 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1785 | 1.1785 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1756 | 1.1756 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1752 | 1.1752 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1761 | 1.1761 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。