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华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1372累计 1.1372净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1372 | 1.1372 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1403 | 1.1403 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1393 | 1.1393 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1470 | 1.1470 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1419 | 1.1419 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1397 | 1.1397 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1551 | 1.1551 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1708 | 1.1708 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1768 | 1.1768 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1757 | 1.1757 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1652 | 1.1652 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1572 | 1.1572 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1629 | 1.1629 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1574 | 1.1574 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1617 | 1.1617 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1656 | 1.1656 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1789 | 1.1789 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1834 | 1.1834 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1805 | 1.1805 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1800 | 1.1800 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。