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安信价值精选股票C 023178
股票型 · 安信基金 · 基金经理 陈一峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0388累计 5.0388净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.0388 | 5.0388 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.1535 | 5.1535 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.1791 | 5.1791 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.3054 | 5.3054 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.2849 | 5.2849 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.2955 | 5.2955 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.4609 | 5.4609 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.6306 | 5.6306 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.6302 | 5.6302 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.6352 | 5.6352 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.5498 | 5.5498 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.4799 | 5.4799 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.5148 | 5.5148 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.4420 | 5.4420 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.5103 | 5.5103 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.5528 | 5.5528 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.5412 | 5.5412 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.5911 | 5.5911 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.5776 | 5.5776 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.6122 | 5.6122 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。