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中邮沪港深精选混合C 023176
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 武志骁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8233累计 0.8233净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8233 | 0.8233 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8407 | 0.8407 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8398 | 0.8398 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8391 | 0.8391 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8470 | 0.8470 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8270 | 0.8270 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8475 | 0.8475 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8431 | 0.8431 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8484 | 0.8484 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8616 | 0.8616 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8643 | 0.8643 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8744 | 0.8744 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8747 | 0.8747 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8676 | 0.8676 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8591 | 0.8591 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8644 | 0.8644 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8618 | 0.8618 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8682 | 0.8682 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8754 | 0.8754 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8809 | 0.8809 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。