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中邮中小盘灵活配置混合C 023175
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 曹思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3370累计 2.3370净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3370 | 2.3370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.3370 | 2.3370 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4360 | 2.4360 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4810 | 2.4810 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4580 | 2.4580 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5280 | 2.5280 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5670 | 2.5670 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6650 | 2.6650 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6910 | 2.6910 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6730 | 2.6730 | −4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8050 | 2.8050 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8680 | 2.8680 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8510 | 2.8510 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8570 | 2.8570 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8310 | 2.8310 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7810 | 2.7810 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7820 | 2.7820 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7160 | 2.7160 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7120 | 2.7120 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7160 | 2.7160 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。