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兴华安泽纯债A 023171
债券型-长债 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0100累计 1.0100净值日期 2026-06-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0100 | 1.0100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-10 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-08 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0099 | 1.0099 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-02 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-29 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-28 | 1.0098 | 1.0098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-27 | 1.0097 | 1.0097 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-26 | 1.0096 | 1.0096 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 1.0096 | 1.0096 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 1.0095 | 1.0095 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。