返回基金中心
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 刘懿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0769累计 1.0769净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0769 | 1.0769 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0718 | 1.0718 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0951 | 1.0951 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0892 | 1.0892 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0861 | 1.0861 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0840 | 1.0840 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0794 | 1.0794 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0688 | 1.0688 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0582 | 1.0582 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0612 | 1.0612 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0636 | 1.0636 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0624 | 1.0624 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0706 | 1.0706 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0716 | 1.0716 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0647 | 1.0647 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0661 | 1.0661 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0684 | 1.0684 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0728 | 1.0728 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0788 | 1.0788 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0783 | 1.0783 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。