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创金合信怡久回报债券E 023168
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 张贺章、黄小虎、黄浩东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.0114净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0114 | 1.0114 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0117 | 1.0117 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0105 | 1.0105 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0138 | 1.0138 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0132 | 1.0132 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0164 | 1.0164 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0182 | 1.0182 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0185 | 1.0185 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0188 | 1.0188 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0175 | 1.0175 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0158 | 1.0158 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0162 | 1.0162 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0145 | 1.0145 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0150 | 1.0150 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0154 | 1.0154 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0173 | 1.0173 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0182 | 1.0182 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0185 | 1.0185 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。