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浦银盛世E 023167
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3970累计 1.3970净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3970 | 1.3970 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4050 | 1.4050 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4040 | 1.4040 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4150 | 1.4150 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4160 | 1.4160 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4310 | 1.4310 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4350 | 1.4350 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4330 | 1.4330 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4460 | 1.4460 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4560 | 1.4560 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4570 | 1.4570 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4540 | 1.4540 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4460 | 1.4460 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4480 | 1.4480 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4390 | 1.4390 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4380 | 1.4380 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4410 | 1.4410 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4480 | 1.4480 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4510 | 1.4510 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。