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招商安和债券D 023164
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 邓童、尹晓红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1054累计 1.1054净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1054 | 1.1054 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1052 | 1.1052 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1042 | 1.1042 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1033 | 1.1033 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1026 | 1.1026 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1015 | 1.1015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1013 | 1.1013 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1018 | 1.1018 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1020 | 1.1020 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1026 | 1.1026 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1025 | 1.1025 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1015 | 1.1015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1012 | 1.1012 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1014 | 1.1014 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1015 | 1.1015 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1024 | 1.1024 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1020 | 1.1020 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1035 | 1.1035 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1040 | 1.1040 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1037 | 1.1037 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。