返回基金中心
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 023162
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋、王曦 · 跟踪 上证国有企业红利指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1498累计 1.1618净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1498 | 1.1618 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1502 | 1.1622 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1451 | 1.1571 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1289 | 1.1409 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1159 | 1.1279 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1226 | 1.1346 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1277 | 1.1397 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1276 | 1.1396 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1389 | 1.1509 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1379 | 1.1499 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1215 | 1.1335 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1258 | 1.1378 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1321 | 1.1441 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1356 | 1.1476 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1424 | 1.1544 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1514 | 1.1634 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1720 | 1.1840 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1798 | 1.1918 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1603 | 1.1723 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1440 | 1.1539 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。