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博时鑫泰混合D 023161
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 李睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5330累计 1.5330净值日期 2025-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5330 | 1.5330 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.5367 | 1.5367 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.5333 | 1.5333 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.5341 | 1.5341 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.5397 | 1.5397 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.5370 | 1.5370 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.5315 | 1.5315 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.5290 | 1.5290 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.5275 | 1.5275 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.5276 | 1.5276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.5277 | 1.5277 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.5306 | 1.5306 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.5285 | 1.5285 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.5320 | 1.5320 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.5325 | 1.5325 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.5335 | 1.5335 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.5335 | 1.5335 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.5342 | 1.5342 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.5336 | 1.5336 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.5314 | 1.5314 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。