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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160
FOF-稳健型 · 前海开源基金 · 基金经理 李赫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0470累计 1.0470净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0470 | 1.0470 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0444 | 1.0444 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0479 | 1.0479 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0477 | 1.0477 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0466 | 1.0466 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0521 | 1.0521 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0559 | 1.0559 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0568 | 1.0568 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0575 | 1.0575 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0574 | 1.0574 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0542 | 1.0542 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0572 | 1.0572 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0535 | 1.0535 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0545 | 1.0545 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0551 | 1.0551 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0583 | 1.0583 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0591 | 1.0591 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0585 | 1.0585 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0586 | 1.0586 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。