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上银先进制造混合发起式A 023158
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 黄璜、尹盟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9002累计 0.9002净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9002 | 0.9002 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9193 | 0.9193 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9157 | 0.9157 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9420 | 0.9420 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9574 | 0.9574 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9951 | 0.9951 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0093 | 1.0093 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0025 | 1.0025 | −5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0626 | 1.0626 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1014 | 1.1014 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0988 | 1.0988 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1037 | 1.1037 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1108 | 1.1108 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0922 | 1.0922 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0978 | 1.0978 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0678 | 1.0678 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0582 | 1.0582 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0577 | 1.0577 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.0616 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0621 | 1.0621 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。